中骏集团：提前支付20亿元公司债回售资金，年内境内外债券均按期兑付

中骏集团 视觉中国 资料图

10月17日，中骏支付债回债券（01966.HK）旗下公司厦门中骏集团有限公司（以下简称“厦门中骏”）发布“20中骏03”债券的集团金年均按回售结果，同时表示已提前汇出“20中骏03”20亿元公司债券项下选择回售所需的提前全部资金，以确保债券回售及利息兑付。亿元

根据《厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的公司约定，“20中骏03”的售资债券持有人在回售登记期内（2022年9月16日、2022年9月19日至2022年9月20日）选择将其所持有的内境内外“20中骏03”全部或部分回售给厦门中骏，回售价格为100元/张（不含利息），期兑回售资金发放日为2022年10月21日。中骏支付债回债券

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的集团金年均按数据，“20中骏03”本次回售登记期有效回售申报数量为14353310张，提前回售金额为14.35亿元（不含利息），亿元剩余未回售债券数量为5646690张。公司发行人决定对本次回售债券不进行转售。售资

据wind信息，内境内外“20中骏03”为中骏集团（01966.HK）旗下公司2020年发行的“厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，募集资金为20亿元，起息日为2020年10月21日，债券期限5年期，附第2年末和第4年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该债权每年付息一次，到期一次还本，投资人最早可在2022年10月21日行使回售选择权。

据发行文件，若债券持有人在本次债券存续期的第2年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。若债券持有人在债券存续期的第4年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第4年的利息在投资者回售支付日一起支付。

中骏集团对外表示，截至目前，中骏的境内外债券均按期兑付，保持了“零违约”的记录。公开信息显示，2月，中骏集团偿还5亿美元境外债，年内该公司已无其他到期的美元债务；7月，中骏集团就“20中骏02”公司债券完成9.54亿元回售兑付。此外，今年1月，该公司增发2024年到期的1.5亿美元优先票据，年利率为5.95%。

在中骏集团召开的2022年中期投资人沟通会上，有管理层人士称，公司会利用自有资金对债券进行回购；中骏今年已无到期美元债券，最近一只债券到期日是明年4月，短期内没有兑付压力。

截至6月底，中骏集团保持“三道红线”零踩线，均为绿档。其中，其非受限现金与短期债务的覆盖率为1.1倍，剔除预收款项后的资产负债率为68.3%，净负债率为79.8%。

10月17日收盘，中骏集团每股为0.475港元/股，涨1.06%。